Для решения этих задач
требуется
Обязанности в части согласования заявок на оплату:
- Проверка заявок на расходование денежных средств на предмет соответствия условиям первичных документов, данных бухгалтерского учета в соответствии с регламентом безналичных платежей ЦФО 1 "Гостиницы"
- Контроль на предмет соблюдения условий договоров/соглашений в части оплаты, проверка достаточности и достоверности предоставленных документов-оснований в соответствии с условиями договора, проверка на соответствие ЦФО, присвоение статьи ДДС, формирование предельной даты постоплаты/оплаты в соответствии с условиями договора;
- Заполнение ежедневного отчета по остаткам денежных средств
- Проверка исполнения платежей и взаимодействия между базами 1С
- Составление заявок на корректировку лимитов в системе 1С
В части отчетности ДДС:
- Проведение движений денежный средств по в соответствии со статьями бюджета доходов и расходов в сформированном плане ДДС (поступления на расчетный счет, списание с расчетного счета ежедневно в отчетах 1С
- Проведение движений денежный средств по операциям в кассах общества ежедневно
